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通威股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告

2022-05-31 09:02 新报网编辑：文婷婷阅读：14791

　　股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2022-058

　　债券代码：110085债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：39.27元/股

　　●修正后转股价格：38.36元/股

　　●通22转债本次转股价格调整实施日期：2022年5月30日

　　一、转股价格调整依据

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]4028号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行可转换公司债券12,000万张，发行总额1,200,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年3月18日在上海证券交易所上市（债券简称：通22转债，债券代码：110085）

　　公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过2021年度的利润分配方案：以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.12元（含税），以此计算合计派发现金红利4,105,411,943.81元（含税）。公司于2022年5月24日披露了《2021年年度权益分配实施公告》，确定红利发放日（除息日）为5月30日。

　　根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“通22转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整。

　　二、转股价格调整公式与调整结果

　　根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司2021年度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

　　P1=P0-D

　　其中：P0为调整前转股价（39.27元/股），D为每股派送现金股利（0.912元/股），P1为调整后转股价。

　　根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由39.27元/股，变更为38.36元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

　　“通22转债”尚未进入转股期，转股价格自公司实施2021年年度权益分配的除息日起生效，即于2022年5月30日生效。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月三十一日

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